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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 148.00 | 17 864.00 | 43 284.00 | 61 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 448.00 | 535 775.00 | 123 673.00 | 659 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 923.00 | 342 403.00 | 355 520.00 | 697 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 178.00 | 971 043.00 | 542 135.00 | 1 513 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 688.00 | 11 164.00 | 885 524.00 | 896 688.00 |
BZ Autres créances | 421 543.00 | | 421 543.00 | 421 543.00 |
CF Disponibilités | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 236.00 | 11 164.00 | 2 097 072.00 | 2 108 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 415.00 | 982 207.00 | 2 639 208.00 | 3 621 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 321.00 | 165 222.00 | | 205 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 525.00 | 190 099.00 | | 235 525.00 |
DL TOTAL (I) | 950 001.00 | 864 477.00 | | 950 001.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 410.00 | 387 989.00 | | 642 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 445.00 | 424 691.00 | | 379 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 523.00 | 276 582.00 | | 304 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 062.00 | 120 072.00 | | 192 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
EA Autres dettes | 95 409.00 | 11 873.00 | | 95 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 206.00 | 1 221 208.00 | | 1 674 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 208.00 | 2 100 685.00 | | 2 639 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 443.00 | 927 564.00 | | 1 126 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 600.00 | | 169 346.00 | 1 422 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249.00 | 10 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 768.00 | 1 513 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 519.00 | 1 361 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 089.00 | | 168 822.00 | 1 270 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363.00 | | 524.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 264.00 | 144 301.00 | 46 522.00 | 873 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 878.00 | 5 986.00 | | 86 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 386.00 | 138 315.00 | 46 522.00 | 786 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 523.00 | 304 523.00 | | 304 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 883 107.00 | 883 107.00 | | 883 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 410.00 | 94 647.00 | 547 763.00 | 642 410.00 |
VI Groupe et associés | 379 445.00 | 379 445.00 | | 379 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 366.00 | 372 366.00 | | 372 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 070.00 | 1 400 489.00 | 13 581.00 | 1 414 070.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 206.00 | 1 126 443.00 | 547 763.00 | 1 674 206.00 |