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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 148.00 | 11 878.00 | 49 270.00 | 61 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 738.00 | 510 979.00 | 121 759.00 | 632 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 330.00 | 275 407.00 | 357 923.00 | 633 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 600.00 | 873 264.00 | 549 336.00 | 1 422 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 863.00 | | 234 863.00 | 234 863.00 |
BN En cours de production de biens | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 591.00 | 11 164.00 | 787 427.00 | 798 591.00 |
BZ Autres créances | 103 362.00 | | 103 362.00 | 103 362.00 |
CF Disponibilités | 138 404.00 | | 138 404.00 | 138 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 692.00 | | 120 692.00 | 120 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 513.00 | 11 164.00 | 1 551 349.00 | 1 562 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 112.00 | 884 428.00 | 2 100 685.00 | 2 985 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 370.00 | 492 370.00 | | 492 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 222.00 | 105 664.00 | | 165 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 099.00 | 459 558.00 | | 190 099.00 |
DL TOTAL (I) | 864 477.00 | 1 074 378.00 | | 864 477.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 989.00 | 89 887.00 | | 387 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 691.00 | 268 961.00 | | 424 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 582.00 | 458 185.00 | | 276 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 072.00 | 175 821.00 | | 120 072.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | 11 780.00 | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 208.00 | 1 004 634.00 | | 1 221 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 685.00 | 2 079 012.00 | | 2 100 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 564.00 | 1 004 634.00 | | 927 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 859.00 | | 112 077.00 | 1 319 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 5 336.00 | 1 422 600.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 5 336.00 | 1 270 089.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 148.00 | | 12 000.00 | 129 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 360.00 | | 99 066.00 | 1 180 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | 1 012.00 | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 557.00 | 164 707.00 | | 708 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 698.00 | 4 180.00 | | 82 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 859.00 | 160 526.00 | | 625 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 368.00 | 64.00 | 268.00 | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 368.00 | 64.00 | 268.00 | 11 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 368.00 | 15 064.00 | 268.00 | 11 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 582.00 | 276 582.00 | | 276 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 785 010.00 | 785 010.00 | | 785 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 989.00 | 94 346.00 | 293 644.00 | 387 989.00 |
VI Groupe et associés | 424 691.00 | 424 691.00 | | 424 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 692.00 | 120 692.00 | | 120 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 444.00 | 1 011 862.00 | 13 581.00 | 1 025 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 208.00 | 927 564.00 | 293 644.00 | 1 221 208.00 |