| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 172.00 | 20 435.00 | 737.00 | 21 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 883.00 | 131 943.00 | 32 940.00 | 164 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 555.00 | 152 378.00 | 37 177.00 | 189 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 1 223 621.00 | | 1 223 621.00 | 1 223 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 646.00 | | 1 439 646.00 | 1 439 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 201.00 | 152 378.00 | 1 476 823.00 | 1 629 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 622.00 | 1 123 619.00 | | 1 281 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 920.00 | 162 902.00 | | 82 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 542.00 | 1 336 622.00 | | 1 419 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 82.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 814.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 9 640.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 348.00 | 65 847.00 | | 45 348.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 612.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 281.00 | 77 995.00 | | 57 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 823.00 | 1 414 617.00 | | 1 476 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 064.00 | | 14 491.00 | 175 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 021.00 | | 9 150.00 | 12 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 542.00 | | 5 341.00 | 159 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 331.00 | 28 047.00 | | 124 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 021.00 | 8 413.00 | | 12 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 309.00 | 19 634.00 | | 112 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 429.00 | 215 929.00 | 3 500.00 | 219 429.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |