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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 334.00 | 25 775.00 | 4 559.00 | 30 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 378.00 | 165 025.00 | 26 354.00 | 191 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 411.00 | 190 800.00 | 34 612.00 | 225 411.00 |
BP En cours de production de services | 971 503.00 | | 971 503.00 | 971 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 474 333.00 | | 474 333.00 | 474 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 753.00 | | 1 593 753.00 | 1 593 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 165.00 | 190 800.00 | 1 628 365.00 | 1 819 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 662.00 | 5 000.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 843 512.00 | 811 925.00 | | 843 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 787.00 | 33 250.00 | | -30 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 387.00 | 1 350 175.00 | | 1 319 387.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 161.00 | 110.00 | | 150 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 1 809.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 26 175.00 | | 15 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 34 244.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 978.00 | 62 951.00 | | 208 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 365.00 | 1 413 126.00 | | 1 628 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 007.00 | | 10 604.00 | 216 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 225 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 30 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 109.00 | | 6 425.00 | 25 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 199.00 | | 4 180.00 | 187 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 505.00 | 12 494.00 | 1 200.00 | 179 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 3 063.00 | 1 200.00 | 23 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 593.00 | 9 432.00 | | 155 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 616.00 | 147 916.00 | 3 700.00 | 151 616.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 978.00 | 58 978.00 | 100 000.00 | 208 978.00 |