| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 514.00 | 21 407.00 | 2 107.00 | 23 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 398.00 | 145 268.00 | 39 130.00 | 184 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 909.00 | 166 675.00 | 571 234.00 | 737 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 688 855.00 | | 688 855.00 | 688 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 686.00 | | 801 686.00 | 801 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 595.00 | 166 675.00 | 1 372 920.00 | 1 539 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 298.00 | | 526 298.00 | 526 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 256.00 | 1 281 622.00 | | 1 250 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 82 920.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 925.00 | 1 419 542.00 | | 1 316 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 138.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 1 860.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 8 820.00 | | 23 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 45 348.00 | | 30 363.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 115.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 995.00 | 57 281.00 | | 55 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 920.00 | 1 476 823.00 | | 1 372 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 555.00 | | 548 354.00 | 189 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 172.00 | | 2 342.00 | 21 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 883.00 | | 19 515.00 | 164 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 200.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 378.00 | 14 297.00 | | 152 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 972.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 943.00 | 13 325.00 | | 131 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 531.00 | 112 831.00 | 3 700.00 | 116 531.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |