| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 133.00 | 28 151.00 | 3 983.00 | 32 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 556.00 | 175 425.00 | 30 131.00 | 205 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 389.00 | 203 576.00 | 37 813.00 | 241 389.00 |
BP En cours de production de services | 1 270 542.00 | | 1 270 542.00 | 1 270 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 316 142.00 | | 316 142.00 | 316 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 332.00 | | 1 631 332.00 | 1 631 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 721.00 | 203 576.00 | 1 669 145.00 | 1 872 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | 812 725.00 | 843 512.00 | | 812 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 604.00 | -30 787.00 | | 39 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 991.00 | 1 319 387.00 | | 1 358 991.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 759.00 | 150 161.00 | | 130 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 756.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 15 085.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | 41 364.00 | | 51 436.00 |
EA Autres dettes | 16 517.00 | 612.00 | | 16 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 154.00 | 208 978.00 | | 210 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 145.00 | 1 628 365.00 | | 1 669 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 411.00 | | 15 977.00 | 225 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 334.00 | | 1 800.00 | 30 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 378.00 | | 14 178.00 | 191 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 800.00 | 12 776.00 | | 190 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 775.00 | 2 376.00 | | 25 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 025.00 | 10 401.00 | | 165 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 649.00 | 33 741.00 | 96 908.00 | 130 649.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 348.00 | 44 648.00 | 3 700.00 | 48 348.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 154.00 | 113 246.00 | 96 908.00 | 210 154.00 |