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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 109.00 | 23 912.00 | 1 196.00 | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 199.00 | 155 593.00 | 31 606.00 | 187 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 007.00 | 179 505.00 | 36 502.00 | 216 007.00 |
BP En cours de production de services | 758 671.00 | | 758 671.00 | 758 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 696.00 | | 165 696.00 | 165 696.00 |
BZ Autres créances | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CF Disponibilités | 426 139.00 | | 426 139.00 | 426 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 624.00 | | 1 376 624.00 | 1 376 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 631.00 | 179 505.00 | 1 413 126.00 | 1 592 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 925.00 | 1 250 256.00 | | 811 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 11 668.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 175.00 | 1 316 925.00 | | 1 350 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 128.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 791.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 23 101.00 | | 26 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 30 363.00 | | 34 244.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 951.00 | 55 995.00 | | 62 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 126.00 | 1 372 920.00 | | 1 413 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 909.00 | | 4 396.00 | 737 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 298.00 | | | 526 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 298.00 | | 216 007.00 | 526 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 298.00 | | | 526 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 514.00 | | 1 595.00 | 23 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 398.00 | | 2 801.00 | 184 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 675.00 | 12 830.00 | | 166 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 407.00 | 2 505.00 | | 21 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 268.00 | 10 325.00 | | 145 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 514.00 | 191 814.00 | 3 700.00 | 195 514.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |