| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 9 736.00 | 249 893.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 329.00 | 741 742.00 | 176 587.00 | 918 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 933.00 | 748 616.00 | 569 317.00 | 1 317 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BZ Autres créances | 838 420.00 | | 838 420.00 | 838 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 345 495.00 | | 1 345 495.00 | 1 345 495.00 |
CF Disponibilités | 129 575.00 | | 129 575.00 | 129 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 620.00 | | 2 345 620.00 | 2 345 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553.00 | 748 616.00 | 2 914 937.00 | 3 663 553.00 |
CU Autres participations | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 4 168.00 | 532 304.00 | | 4 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445.00 | 231 864.00 | | 1 546 445.00 |
DK Provisions réglementées | 30 585.00 | 43 924.00 | | 30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 448.00 | 1 168 342.00 | | 1 941 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979.00 | 406 221.00 | | 296 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643.00 | 190 820.00 | | 385 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332.00 | 19 038.00 | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957.00 | 42 870.00 | | 114 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 587.00 | 70 726.00 | | 135 587.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 989.00 | 729 676.00 | | 964 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937.00 | 1 898 018.00 | | 2 914 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 494.00 | | | 284 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 084.00 | | 929 084.00 | 929 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 084.00 | | 929 084.00 | 929 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455.00 | | | 2 171 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794.00 | 3 484.00 | | 2 184 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654.00 | | | 559 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654.00 | 15 119.00 | | 559 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625 140.00 | -11 635.00 | | 1 625 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 786.00 | 97 334.00 | | 79 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047.00 | 1 054 094.00 | | 3 117 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602.00 | 822 230.00 | | 1 570 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 445.00 | 231 864.00 | | 1 546 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 220.00 | | 1 877 587.00 | 1 865 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 654.00 | 72 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 654.00 | 1 317 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 534.00 | | 322 534.00 | 322 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 302.00 | | 922 669.00 | 915 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 384.00 | | 632 384.00 | 627 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981.00 | 748 616.00 | | 647 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447.00 | 746 082.00 | | 645 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 924.00 | 43 924.00 | 13 339.00 | 43 924.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 924.00 | 52 424.00 | 13 339.00 | 43 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VC Groupe et associés | 823 256.00 | | | 823 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979.00 | | 296 979.00 | 296 979.00 |
VI Groupe et associés | 385 643.00 | 385 643.00 | | 385 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550.00 | 870 550.00 | | 870 550.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657.00 | 641 678.00 | 296 979.00 | 938 657.00 |