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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 750.00 | | 478 750.00 | 478 750.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 95 197.00 | 164 432.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485.00 | 17 870.00 | 4 614.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 105.00 | 1 022 336.00 | 99 769.00 | 1 122 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 776.00 | 1 135 403.00 | 822 372.00 | 1 957 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 819 368.00 | | 819 368.00 | 819 368.00 |
CF Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 737.00 | | 864 737.00 | 864 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 513.00 | 1 135 403.00 | 1 687 109.00 | 2 822 513.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 58 421.00 | 57 609.00 | | 58 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 743.00 | 150 812.00 | | 224 743.00 |
DK Provisions réglementées | 31 179.00 | 31 003.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 674 592.00 | 599 674.00 | | 674 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 507.00 | 385 282.00 | | 627 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 151.00 | 35 901.00 | | 58 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 515.00 | 42 373.00 | | 39 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 80 308.00 | | 110 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 837.00 | 80 716.00 | | 150 837.00 |
EA Autres dettes | 25 782.00 | 30 080.00 | | 25 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 517.00 | 654 661.00 | | 1 012 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 109.00 | 1 254 335.00 | | 1 687 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 191.00 | 612 288.00 | | 510 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 267.00 | | 1 180 267.00 | 1 180 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 267.00 | | 1 180 267.00 | 1 180 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 550.00 | 896.00 | | 5 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 550.00 | 896.00 | | 5 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 725.00 | 3 420.00 | | 5 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725.00 | 3 494.00 | | 5 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -2 599.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 066.00 | 8 789.00 | | 75 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 852.00 | 722 931.00 | | 1 201 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 109.00 | 572 119.00 | | 977 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 743.00 | 150 812.00 | | 224 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 276.00 | | 96 499.00 | 1 861 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 750.00 | | | 478 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 496.00 | | 96 499.00 | 1 380 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 416.00 | 41 987.00 | | 1 093 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 416.00 | 41 987.00 | | 1 093 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 003.00 | 5 725.00 | 5 550.00 | 31 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 003.00 | 5 725.00 | 5 550.00 | 31 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 725.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VC Groupe et associés | 781 883.00 | 781 883.00 | | 781 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 507.00 | 164 696.00 | 420 419.00 | 627 507.00 |
VI Groupe et associés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 636.00 | | | 482 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 498.00 | 847 498.00 | | 847 498.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 002.00 | 510 191.00 | 420 419.00 | 973 002.00 |