| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 750.00 | | 478 750.00 | 478 750.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 82 216.00 | 177 413.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485.00 | 15 936.00 | 6 548.00 | 22 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 095.00 | 995 264.00 | 81 831.00 | 1 077 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 276.00 | 1 093 416.00 | 767 861.00 | 1 861 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 424 135.00 | | 424 135.00 | 424 135.00 |
CF Disponibilités | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 474.00 | | 486 474.00 | 486 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 751.00 | 1 093 416.00 | 1 254 335.00 | 2 347 751.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 57 609.00 | 11 218.00 | | 57 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 812.00 | 46 391.00 | | 150 812.00 |
DK Provisions réglementées | 31 003.00 | 28 478.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 599 674.00 | 446 337.00 | | 599 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 282.00 | 266 181.00 | | 385 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 901.00 | 127 154.00 | | 35 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 373.00 | 42 080.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 104 886.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 716.00 | 76 029.00 | | 80 716.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 47 742.00 | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 661.00 | 664 071.00 | | 654 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 335.00 | 1 110 409.00 | | 1 254 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 288.00 | 621 992.00 | | 612 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 809.00 | | 580 809.00 | 580 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 809.00 | | 580 809.00 | 580 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | 4 448.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896.00 | 4 448.00 | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 145.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 420.00 | 9 236.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 9 381.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -4 933.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 45 980.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 931.00 | 880 601.00 | | 722 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 119.00 | 834 210.00 | | 572 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 812.00 | 46 391.00 | | 150 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 820.00 | | 182 456.00 | 1 678 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 158 750.00 | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 790.00 | | 23 706.00 | 1 356 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 245.00 | 40 171.00 | | 1 053 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 245.00 | 40 171.00 | | 1 053 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 478.00 | 3 420.00 | 896.00 | 28 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 478.00 | 3 420.00 | 896.00 | 28 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 420.00 | 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VC Groupe et associés | 399 947.00 | 399 947.00 | | 399 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 282.00 | 385 282.00 | | 385 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 267.00 | | | 148 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VP Divers | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 923.00 | 454 923.00 | | 454 923.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 288.00 | 612 288.00 | | 612 288.00 |