| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 48 680.00 | 210 949.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 7 648.00 | 1 765.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 381.00 | 934 585.00 | 103 796.00 | 1 038 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 153.00 | 990 913.00 | 691 239.00 | 1 682 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 479 575.00 | | 479 575.00 | 479 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
CF Disponibilités | 486 641.00 | | 486 641.00 | 486 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 160.00 | | 1 158 160.00 | 1 158 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 313.00 | 990 913.00 | 1 849 400.00 | 2 840 313.00 |
CU Autres participations | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 308 299.00 | 111 719.00 | | 308 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 701.00 | 296 580.00 | | 272 701.00 |
DK Provisions réglementées | 19 834.00 | 17 469.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 961 084.00 | 786 018.00 | | 961 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 498.00 | 342 280.00 | | 356 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 322.00 | 260 055.00 | | 374 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 022.00 | 26 492.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 38 268.00 | | 42 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 296.00 | 134 823.00 | | 60 296.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | 8 883.00 | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 316.00 | 810 801.00 | | 888 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 400.00 | 1 596 819.00 | | 1 849 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 322.00 | | | 374 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 511.00 | | 1 039 511.00 | 1 039 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 511.00 | | 1 039 511.00 | 1 039 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 485.00 | 311.00 | | 13 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 485.00 | 4 303.00 | | 13 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 73.00 | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 850.00 | 14 059.00 | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 459.00 | 14 132.00 | | 16 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -9 829.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 860.00 | 79 548.00 | | 75 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 531.00 | 1 276 265.00 | | 1 184 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 831.00 | 979 686.00 | | 911 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 701.00 | 296 580.00 | | 272 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 628.00 | | 101 525.00 | 1 580 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 898.00 | | 101 525.00 | 1 205 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 186.00 | 33 727.00 | | 957 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 186.00 | 33 727.00 | | 957 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 469.00 | 15 850.00 | 13 485.00 | 17 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 469.00 | 15 850.00 | 13 485.00 | 17 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VC Groupe et associés | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 498.00 | 77 403.00 | 246 955.00 | 356 498.00 |
VI Groupe et associés | 374 322.00 | 374 322.00 | | 374 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 743.00 | 512 743.00 | | 512 743.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 294.00 | 574 183.00 | 246 971.00 | 853 294.00 |