| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 259 629.00 | 69 234.00 | 190 395.00 | 259 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281.00 | 9 921.00 | 5 359.00 | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 880.00 | 974 089.00 | 107 791.00 | 1 081 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 820.00 | 1 053 245.00 | 625 575.00 | 1 678 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 371 131.00 | | 371 131.00 | 371 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 833.00 | | 484 833.00 | 484 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 653.00 | 1 053 245.00 | 1 110 409.00 | 2 163 653.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 391.00 | 1 611 218.00 | | 46 391.00 |
DK Provisions réglementées | 28 478.00 | 23 690.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 446 337.00 | 1 995 158.00 | | 446 337.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 579.00 | 26.00 | | 1 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 602.00 | 311 489.00 | | 264 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 154.00 | 183 765.00 | | 127 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 080.00 | 47 322.00 | | 42 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 70 488.00 | | 104 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 029.00 | 392 848.00 | | 76 029.00 |
EA Autres dettes | 47 742.00 | 17 518.00 | | 47 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 071.00 | 1 023 456.00 | | 664 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 409.00 | 3 018 614.00 | | 1 110 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 154.00 | | | 127 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 359.00 | | 869 359.00 | 869 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 359.00 | | 869 359.00 | 869 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 828.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 727 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 448.00 | 2 433.00 | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 1 730 023.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 40.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | 6 290.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 381.00 | 59 030.00 | | 9 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | 1 670 993.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 980.00 | 369 054.00 | | 45 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 601.00 | 2 532 867.00 | | 880 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 210.00 | 921 649.00 | | 834 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 391.00 | 1 611 218.00 | | 46 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 788.00 | | 48 032.00 | 1 630 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 758.00 | | 48 032.00 | 1 308 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 614.00 | 38 631.00 | | 1 014 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 614.00 | 38 631.00 | | 1 014 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 690.00 | 9 236.00 | 4 448.00 | 23 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | 9 236.00 | 4 448.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
VI Groupe et associés | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 256.00 | 396 256.00 | | 396 256.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 114.00 | 353 512.00 | 264 602.00 | 618 114.00 |