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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 298.00 | 162 510.00 | 84 788.00 | 247 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 527.00 | 164 010.00 | 134 517.00 | 298 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 705.00 | 3 791.00 | 89 914.00 | 93 705.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CF Disponibilités | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 870.00 | 3 791.00 | 217 078.00 | 220 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 397.00 | 167 801.00 | 351 596.00 | 519 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 179 780.00 | 178 280.00 | | 179 780.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 410.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 195.00 | 1 134.00 | | -14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 199 509.00 | 213 704.00 | | 199 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 919.00 | 30 190.00 | | 29 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 368.00 | 11 668.00 | | 35 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 876.00 | 59 674.00 | | 66 876.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 2 408.00 | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 087.00 | 103 941.00 | | 152 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 596.00 | 317 644.00 | | 351 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 123.00 | | 54 834.00 | 272 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 430.00 | 298 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 430.00 | 248 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 502.00 | | 54 726.00 | 222 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 622.00 | | 107.00 | 30 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
UX Autres créances clients | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 632.00 | 9 654.00 | 8 978.00 | 18 632.00 |
VI Groupe et associés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VP Divers | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 574.00 | 140 574.00 | | 140 574.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 087.00 | 143 109.00 | 8 978.00 | 152 087.00 |