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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 796.00 | 152 761.00 | 108 035.00 | 260 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 639.00 | 154 261.00 | 157 378.00 | 311 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 324.00 | 3 791.00 | 78 532.00 | 82 324.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 716.00 | 3 791.00 | 144 925.00 | 148 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 355.00 | 158 052.00 | 302 303.00 | 460 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
DH Report à nouveau | -14 151.00 | 44.00 | | -14 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 384.00 | -14 195.00 | | -25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 174 125.00 | 199 509.00 | | 174 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 902.00 | 18 632.00 | | 34 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 373.00 | 29 919.00 | | 42 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 35 368.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 977.00 | 66 876.00 | | 37 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 178.00 | 152 087.00 | | 128 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 303.00 | 351 596.00 | | 302 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 255.00 | 143 109.00 | | 102 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 527.00 | | 77 962.00 | 298 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 850.00 | 311 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 350.00 | 262 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 798.00 | | 55 848.00 | 248 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 22 114.00 | 30 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 902.00 | 8 979.00 | 9 900.00 | 34 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VP Divers | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 178.00 | 102 255.00 | 9 900.00 | 128 178.00 |