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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 380.00 | 218 777.00 | 125 603.00 | 344 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 868.00 | 220 277.00 | 175 591.00 | 395 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 735.00 | 3 791.00 | 58 944.00 | 62 735.00 |
BZ Autres créances | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CF Disponibilités | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 751.00 | 3 791.00 | 238 960.00 | 242 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 619.00 | 224 068.00 | 414 551.00 | 638 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
DH Report à nouveau | -18 546.00 | -39 535.00 | | -18 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | 20 988.00 | | 52 890.00 |
DL TOTAL (I) | 248 003.00 | 195 113.00 | | 248 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 175.00 | 79 427.00 | | 92 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 741.00 | 39 822.00 | | 33 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 16 081.00 | | 6 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 35 724.00 | | 33 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 547.00 | 171 054.00 | | 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 551.00 | 366 167.00 | | 414 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 786.00 | | 45 072.00 | 405 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 990.00 | 395 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 990.00 | 345 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 686.00 | | 42 184.00 | 358 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 101.00 | | 2 888.00 | 28 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 175.00 | 64 601.00 | 27 574.00 | 92 175.00 |
VI Groupe et associés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VP Divers | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 733.00 | 81 733.00 | 2 888.00 | 81 733.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 547.00 | 138 973.00 | 27 574.00 | 166 547.00 |