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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 753.00 | 257 539.00 | 95 215.00 | 352 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 241.00 | 259 039.00 | 145 203.00 | 404 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 535.00 | 3 791.00 | 65 744.00 | 69 535.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 109.00 | 3 791.00 | 264 318.00 | 268 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 350.00 | 262 830.00 | 409 520.00 | 672 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 213 780.00 | 179 780.00 | | 213 780.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | -18 546.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 948.00 | 52 890.00 | | 9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 257 951.00 | 248 003.00 | | 257 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 574.00 | 92 175.00 | | 77 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 445.00 | 33 741.00 | | 31 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 6 903.00 | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 007.00 | 33 727.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 569.00 | 166 547.00 | | 151 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 520.00 | 414 551.00 | | 409 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 429.00 | 138 973.00 | | 98 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 868.00 | | 15 600.00 | 395 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 404 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 354 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 880.00 | | 15 600.00 | 345 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 574.00 | 24 434.00 | 53 140.00 | 77 574.00 |
VI Groupe et associés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 569.00 | 98 429.00 | 53 140.00 | 151 569.00 |