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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 186.00 | 198 984.00 | 158 202.00 | 357 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 786.00 | 200 484.00 | 205 302.00 | 405 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | 3 791.00 | 91 299.00 | 95 091.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 656.00 | 3 791.00 | 160 865.00 | 164 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 443.00 | 204 275.00 | 366 167.00 | 570 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 179 780.00 | 179 780.00 | | 179 780.00 |
DH Report à nouveau | -39 535.00 | -14 151.00 | | -39 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 988.00 | -25 384.00 | | 20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 195 113.00 | 174 125.00 | | 195 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 427.00 | 34 902.00 | | 79 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 822.00 | 42 373.00 | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 12 927.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 724.00 | 37 977.00 | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 054.00 | 128 178.00 | | 171 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 167.00 | 302 303.00 | | 366 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 639.00 | | 109 148.00 | 311 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 28 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 405 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 296.00 | | 96 390.00 | 262 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | 12 758.00 | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 427.00 | 34 080.00 | 45 347.00 | 79 427.00 |
VI Groupe et associés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 054.00 | 125 707.00 | 45 347.00 | 171 054.00 |