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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 848.00 | 2 959.00 | 888.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 908.00 | 51 271.00 | 6 637.00 | 57 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 216.00 | 56 691.00 | 232 525.00 | 289 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
BZ Autres créances | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 772.00 | | 369 772.00 | 369 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 988.00 | 56 691.00 | 602 297.00 | 658 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 387 336.00 | | | 387 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 248.00 | | | 75 248.00 |
DL TOTAL (I) | 464 344.00 | | | 464 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 297.00 | | | 602 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 953.00 | | | 137 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 172.00 | | 4 933.00 | 285 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 289 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 61 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | | 4 933.00 | 57 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 995.00 | 6 585.00 | 889.00 | 50 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 535.00 | 6 585.00 | 889.00 | 48 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UX Autres créances clients | 89 372.00 | | | 89 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
ST Autres comptes | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 907.00 | | | 167 907.00 |