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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 3 929.00 | 1 487.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 54 483.00 | 3 934.00 | 58 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 292.00 | 60 871.00 | 230 421.00 | 291 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
CF Disponibilités | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 802.00 | | 429 802.00 | 429 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 094.00 | 60 871.00 | 660 223.00 | 721 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 432 584.00 | | | 432 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 480 622.00 | | | 480 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 887.00 | | | 109 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 223.00 | | | 660 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 216.00 | | 2 676.00 | 289 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 291 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 63 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 756.00 | | 2 676.00 | 61 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 691.00 | 4 781.00 | 600.00 | 56 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 4 781.00 | 600.00 | 54 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
VI Groupe et associés | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
ST Autres comptes | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |