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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 4 997.00 | 418.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 56 129.00 | 2 444.00 | 58 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 448.00 | 63 586.00 | 227 862.00 | 291 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CF Disponibilités | 330 856.00 | | 330 856.00 | 330 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 754.00 | | 502 754.00 | 502 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 203.00 | 63 586.00 | 730 617.00 | 794 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 472 862.00 | 432 584.00 | | 472 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | 46 278.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 531 286.00 | 480 622.00 | | 531 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 681.00 | 109 887.00 | | 114 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 52 510.00 | | 54 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 17 204.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 330.00 | 179 601.00 | | 199 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 617.00 | 660 223.00 | | 730 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 681.00 | 179 601.00 | | 114 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 871.00 | 3 239.00 | 525.00 | 60 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 411.00 | 3 239.00 | 525.00 | 58 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 330.00 | 199 330.00 | | 199 330.00 |