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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 110.00 | 1 012.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 890.00 | 58 819.00 | 4 071.00 | 62 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 472.00 | 64 388.00 | 230 083.00 | 294 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 315.00 | 495.00 | 187 820.00 | 188 315.00 |
CF Disponibilités | 672 055.00 | | 672 055.00 | 672 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 535.00 | 495.00 | 1 024 040.00 | 1 024 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 007.00 | 64 883.00 | 1 254 124.00 | 1 319 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 596 656.00 | | | 596 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 068.00 | | | 231 068.00 |
DL TOTAL (I) | 829 484.00 | | | 829 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 640.00 | | | 424 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 124.00 | | | 1 254 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 387.00 | | | 249 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 293.00 | | 3 179.00 | 291 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 833.00 | | 3 179.00 | 63 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 189.00 | 3 199.00 | | 61 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | 3 199.00 | | 58 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 867.00 | 149 867.00 | | 149 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 065.00 | 24 813.00 | 175 253.00 | 200 065.00 |
VI Groupe et associés | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 166.00 | 164 166.00 | | 164 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 640.00 | 249 387.00 | 175 253.00 | 424 640.00 |