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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 1 306.00 | 1 959.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 57 423.00 | 3 144.00 | 60 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 293.00 | 61 189.00 | 230 104.00 | 291 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CF Disponibilités | 577 163.00 | | 577 163.00 | 577 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 413.00 | | 828 413.00 | 828 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 706.00 | 61 189.00 | 1 058 517.00 | 1 119 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 472 862.00 | | | 472 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 623 416.00 | | | 623 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 100.00 | | | 435 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 517.00 | | | 1 058 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 448.00 | | 5 260.00 | 291 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 416.00 | 291 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 63 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 988.00 | | 5 260.00 | 63 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 586.00 | 3 019.00 | 5 416.00 | 63 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | 3 019.00 | 5 416.00 | 61 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
UX Autres créances clients | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 174 745.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 100.00 | 235 100.00 | 174 745.00 | 435 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
ST Autres comptes | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
ZE Dividendes | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 217.00 | | | 208 217.00 |