| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 1 914.00 | 4 706.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 086.00 | 19 871.00 | 37 216.00 | 57 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 984.00 | 30 413.00 | 44 571.00 | 74 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 281.00 | 67 198.00 | 88 082.00 | 155 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
BZ Autres créances | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 789.00 | | 447 789.00 | 447 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 070.00 | 67 198.00 | 535 871.00 | 603 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 827.00 | 84 148.00 | | 104 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 468.00 | 63 379.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 159 494.00 | 153 027.00 | | 159 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 592.00 | 42 383.00 | | 9 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102.00 | 49.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 252 360.00 | | 254 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 585.00 | 134 346.00 | | 102 585.00 |
EA Autres dettes | | 10 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 377.00 | 439 992.00 | | 376 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 871.00 | 593 018.00 | | 535 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 691.00 | 422 521.00 | | 374 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 279.00 | | 1 949 279.00 | 1 949 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 279.00 | | 1 949 279.00 | 1 949 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 220.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 654.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 771.00 | 654.00 | | 17 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 266.00 | -654.00 | | 11 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 752.00 | 760.00 | | -19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 246.00 | 1 770 147.00 | | 1 981 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 778.00 | 1 706 768.00 | | 1 932 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 468.00 | 63 379.00 | | 48 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 164.00 | | 28 963.00 | 151 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 846.00 | 155 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 846.00 | 132 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 5 820.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 774.00 | | 23 143.00 | 133 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 829.00 | 16 507.00 | 9 138.00 | 44 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 1 114.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 029.00 | 15 393.00 | 9 138.00 | 44 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
VB T. V. A. | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | 7 906.00 | 1 685.00 | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 678.00 | 428 088.00 | 1 590.00 | 429 678.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 377.00 | 374 691.00 | 1 685.00 | 376 377.00 |