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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 8 685.00 | 1 165.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 640.00 | 23 833.00 | 10 807.00 | 34 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 894.00 | 50 367.00 | 50 527.00 | 100 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 384.00 | 82 885.00 | 62 499.00 | 145 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 947.00 | | 247 947.00 | 247 947.00 |
BZ Autres créances | 375 494.00 | | 375 494.00 | 375 494.00 |
CF Disponibilités | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 028.00 | | 667 028.00 | 667 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 413.00 | 82 885.00 | 729 528.00 | 812 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 280.00 | 3 340.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | 214 851.00 | 199 387.00 | | 214 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 523.00 | 97 405.00 | | 275 523.00 |
DL TOTAL (I) | 501 154.00 | 305 631.00 | | 501 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 486.00 | 257 491.00 | | 165 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 314.00 | 48 775.00 | | 59 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 373.00 | 307 523.00 | | 228 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 528.00 | 613 155.00 | | 729 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 373.00 | 307 523.00 | | 228 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 949.00 | 2 371.00 | 1 782 320.00 | 1 779 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 949.00 | 2 371.00 | 1 782 320.00 | 1 779 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 792.00 | 6 557.00 | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 131.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | 6 131.00 | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 709.00 | -6 131.00 | | 175 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 22 397.00 | | 25 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 490.00 | 2 567 294.00 | | 1 998 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 967.00 | 2 469 889.00 | | 1 722 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 523.00 | 97 405.00 | | 275 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | 6 203.00 | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 674.00 | | 15 666.00 | 142 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 956.00 | 145 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 956.00 | 135 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 896.00 | | 954.00 | 8 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 778.00 | | 14 712.00 | 133 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 559.00 | 14 586.00 | 9 260.00 | 77 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 1 833.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 707.00 | 12 753.00 | 9 260.00 | 70 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
VB T. V. A. | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VC Groupe et associés | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 519.00 | 174 519.00 | | 174 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 133.00 | 632 133.00 | | 632 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |