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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 896.00 | 6 851.00 | 2 045.00 | 8 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 140.00 | 26 941.00 | 19 199.00 | 46 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 637.00 | 43 766.00 | 43 871.00 | 87 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 674.00 | 77 559.00 | 65 115.00 | 142 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 303.00 | | 322 303.00 | 322 303.00 |
BZ Autres créances | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 141.00 | | 548 141.00 | 548 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 815.00 | 77 559.00 | 613 257.00 | 690 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 340.00 | 700.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | 199 387.00 | 153 294.00 | | 199 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 405.00 | 115 399.00 | | 97 405.00 |
DL TOTAL (I) | 305 631.00 | 274 894.00 | | 305 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 997.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 190 569.00 | | 257 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | 74 053.00 | | 48 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 625.00 | 267 849.00 | | 307 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 257.00 | 542 743.00 | | 613 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 625.00 | 267 849.00 | | 307 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 885.00 | 330.00 | 2 559 215.00 | 2 558 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 885.00 | 330.00 | 2 559 215.00 | 2 558 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 367.00 | | 6 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 5 977.00 | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 13 776.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | -5 898.00 | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 15 495.00 | | 22 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 294.00 | 2 129 093.00 | | 2 567 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 889.00 | 2 013 694.00 | | 2 469 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 405.00 | 115 399.00 | | 97 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 720.00 | | 954.00 | 141 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 942.00 | | 954.00 | 7 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 713.00 | 14 846.00 | | 62 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 2 647.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 508.00 | 12 199.00 | | 58 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 491.00 | 257 491.00 | | 257 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 322 303.00 | 322 303.00 | | 322 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 736.00 | 497 736.00 | | 497 736.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 625.00 | 307 625.00 | | 307 625.00 |