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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 4 205.00 | 3 738.00 | 7 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 140.00 | 21 470.00 | 24 670.00 | 46 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 637.00 | 37 038.00 | 50 600.00 | 87 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 720.00 | 62 713.00 | 79 007.00 | 141 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 734.00 | | 284 734.00 | 284 734.00 |
BZ Autres créances | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 735.00 | | 463 735.00 | 463 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 456.00 | 62 713.00 | 542 743.00 | 605 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 153 294.00 | 104 827.00 | | 153 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 399.00 | 48 468.00 | | 115 399.00 |
DL TOTAL (I) | 274 894.00 | 159 494.00 | | 274 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | 9 592.00 | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 10 102.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 254 098.00 | | 190 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | 102 585.00 | | 74 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 849.00 | 376 377.00 | | 267 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 743.00 | 535 871.00 | | 542 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 849.00 | 374 691.00 | | 267 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 055.00 | | 2 107 055.00 | 2 107 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 055.00 | | 2 107 055.00 | 2 107 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 266.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 10 537.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 18 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 29 037.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 2 063.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 799.00 | 15 708.00 | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 776.00 | 17 771.00 | | 13 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | 11 266.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | -19 752.00 | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 093.00 | 1 981 246.00 | | 2 129 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 694.00 | 1 932 778.00 | | 2 013 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 399.00 | 48 468.00 | | 115 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | 3 102.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 281.00 | | 15 530.00 | 155 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 090.00 | 141 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 133 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | 1 322.00 | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 071.00 | | 14 207.00 | 132 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 198.00 | 15 215.00 | 4 701.00 | 52 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 2 290.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 284.00 | 12 925.00 | 4 701.00 | 50 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UX Autres créances clients | 284 734.00 | 284 734.00 | | 284 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VB T. V. A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 450.00 | 409 450.00 | | 409 450.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 849.00 | 267 849.00 | | 267 849.00 |