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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 411.00 | 439.00 | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593.00 | 3 489.00 | 4 105.00 | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 067.00 | 53 605.00 | 42 461.00 | 96 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 510.00 | 66 505.00 | 47 005.00 | 113 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
BZ Autres créances | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
CF Disponibilités | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 282.00 | | 382 282.00 | 382 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 792.00 | 66 505.00 | 429 287.00 | 495 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 920.00 | 5 280.00 | | 7 920.00 |
DH Report à nouveau | 290 734.00 | 214 851.00 | | 290 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 675.00 | 275 523.00 | | -17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 286 480.00 | 501 154.00 | | 286 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 3 574.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 736.00 | 165 486.00 | | 111 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 59 314.00 | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 807.00 | 228 373.00 | | 142 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 287.00 | 729 528.00 | | 429 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 807.00 | 228 373.00 | | 142 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 3 574.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 064.00 | | 790 064.00 | 790 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 064.00 | | 790 064.00 | 790 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 792.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | 180 404.00 | | 2 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 000.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 837.00 | 3 696.00 | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 4 695.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 350.00 | 175 709.00 | | -4 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 125.00 | 1 998 490.00 | | 794 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 800.00 | 1 722 967.00 | | 811 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 675.00 | 275 523.00 | | -17 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 384.00 | | 2 152.00 | 145 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 026.00 | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 026.00 | 103 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 534.00 | | 2 152.00 | 135 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 885.00 | 11 810.00 | 28 189.00 | 82 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 726.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 200.00 | 11 083.00 | 28 189.00 | 74 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 150 076.00 | 150 076.00 | | 150 076.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VC Groupe et associés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 604.00 | 326 604.00 | | 326 604.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |