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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 205.00 | 421.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 104.00 | 1 205.00 | 1 262 899.00 | 1 264 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 646.00 | 1 205.00 | 1 342 441.00 | 1 343 646.00 |
CU Autres participations | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 960.00 | 781 398.00 | | 781 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 167.00 | 4 258.00 | | 8 167.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 855 270.00 | 847 104.00 | | 855 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 216.00 | 433 357.00 | | 423 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 17 242.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 053.00 | 20 518.00 | | 22 053.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | 1 315.00 | | 25 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 171.00 | 472 431.00 | | 487 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 441.00 | 1 319 535.00 | | 1 342 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 171.00 | 472 431.00 | | 487 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 489.00 | | 261 489.00 | 261 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 489.00 | | 261 489.00 | 261 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 805.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 005.00 | 258 402.00 | | 263 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 839.00 | 254 144.00 | | 254 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 167.00 | 4 258.00 | | 8 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 104.00 | | | 1 264 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 478.00 | | | 1 262 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 278.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 278.00 | | 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VC Groupe et associés | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 053.00 | 76 023.00 | 30.00 | 76 053.00 |