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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 104.00 | 1 626.00 | 1 262 478.00 | 1 264 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BZ Autres créances | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 348.00 | 1 626.00 | 1 364 722.00 | 1 366 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 794 797.00 | 785 528.00 | | 794 797.00 |
DH Report à nouveau | 12 380.00 | 8 294.00 | | 12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 13 354.00 | | 48 670.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 917 295.00 | 868 625.00 | | 917 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 046.00 | 427 487.00 | | 410 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 17 016.00 | | 20 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 279.00 | 20 934.00 | | 9 279.00 |
EA Autres dettes | 7 208.00 | 3 422.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 427.00 | 470 170.00 | | 447 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 722.00 | 1 338 795.00 | | 1 364 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 427.00 | 470 170.00 | | 447 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 800.00 | 284 622.00 | | 271 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 129.00 | 271 268.00 | | 223 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 670.00 | 13 354.00 | | 48 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 104.00 | | | 1 264 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 478.00 | | | 1 262 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 143.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 143.00 | | 1 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VI Groupe et associés | 410 046.00 | 410 046.00 | | 410 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 472.00 | 96 442.00 | 30.00 | 96 472.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 427.00 | 447 427.00 | | 447 427.00 |