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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 127.00 | 314.00 | 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 020.00 | 127.00 | 1 262 892.00 | 1 263 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BZ Autres créances | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 414.00 | | 131 414.00 | 131 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 434.00 | 127.00 | 1 394 307.00 | 1 394 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 855 847.00 | 794 797.00 | | 855 847.00 |
DH Report à nouveau | | 12 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 48 670.00 | | 5 163.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 922 458.00 | 917 295.00 | | 922 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 132.00 | | | 420 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 20 894.00 | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | 9 279.00 | | 14 948.00 |
EA Autres dettes | | 7 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 848.00 | 447 427.00 | | 471 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 307.00 | 1 364 722.00 | | 1 394 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 447 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 040.00 | 271 800.00 | | 229 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 877.00 | 223 129.00 | | 223 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 48 670.00 | | 5 163.00 |