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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 24 741.00 | 6 918.00 | 31 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 1 821.00 | 570.00 | 2 391.00 |
AP Constructions | 205 547.00 | 42 200.00 | 163 347.00 | 205 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 248.00 | 132 493.00 | 165 755.00 | 298 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 450.00 | 60 574.00 | 22 875.00 | 83 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 374.00 | 261 829.00 | 410 545.00 | 672 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 654.00 | 12 433.00 | 291 222.00 | 303 654.00 |
BZ Autres créances | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 258.00 | 12 433.00 | 597 826.00 | 610 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 633.00 | 274 262.00 | 1 008 371.00 | 1 282 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 237 339.00 | 135 393.00 | | 237 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 798.00 | 101 946.00 | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 329 437.00 | 284 639.00 | | 329 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 075.00 | 277 036.00 | | 308 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 721.00 | 28 279.00 | | 29 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 503.00 | 163 356.00 | | 161 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 153.00 | 97 970.00 | | 137 153.00 |
EA Autres dettes | 20 876.00 | 9 991.00 | | 20 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 933.00 | 583 273.00 | | 678 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 371.00 | 867 912.00 | | 1 008 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 625.00 | 372 415.00 | | 448 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 374.00 | | 1 796 374.00 | 1 796 374.00 |
FG Production vendue services | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 948.00 | | 1 831 948.00 | 1 831 948.00 |
FM Production stockée | | | -12 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 569.00 | 39 068.00 | | 25 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 471.00 | 42 790.00 | | 41 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 020.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 020.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | -1 020.00 | | 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 143.00 | 25 781.00 | | 10 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 260.00 | -4 998.00 | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 029.00 | 1 726 863.00 | | 1 908 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 231.00 | 1 624 916.00 | | 1 863 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 798.00 | 101 946.00 | | 44 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 292.00 | 64 537.00 | | 197 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 301.00 | 7 261.00 | | 19 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 992.00 | 57 276.00 | | 177 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 409.00 | 67 101.00 | 225 605.00 | 297 409.00 |
VI Groupe et associés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 595.00 | 416 595.00 | | 416 595.00 |
VW T.V.A. | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 267.00 | 437 959.00 | 225 605.00 | 668 267.00 |