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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AP Constructions | 218 414.00 | 104 070.00 | 114 344.00 | 218 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 290.00 | 227 458.00 | 128 831.00 | 356 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 87 990.00 | 26 106.00 | 114 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 997.00 | 453 567.00 | 310 429.00 | 763 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 862.00 | 13 999.00 | 256 863.00 | 270 862.00 |
BZ Autres créances | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 460 596.00 | | 460 596.00 | 460 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 855.00 | 13 999.00 | 935 856.00 | 949 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 852.00 | 467 566.00 | 1 246 286.00 | 1 713 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 271 569.00 | 225 183.00 | | 271 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 123.00 | 46 386.00 | | -67 123.00 |
DL TOTAL (I) | 251 746.00 | 318 869.00 | | 251 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 435.00 | 302 104.00 | | 461 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | 5 102.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 167.00 | 264 479.00 | | 191 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 899.00 | 121 991.00 | | 172 899.00 |
EA Autres dettes | 151 656.00 | 86 715.00 | | 151 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 072.00 | 46 426.00 | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 540.00 | 826 817.00 | | 994 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 286.00 | 1 145 686.00 | | 1 246 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 683.00 | 553 812.00 | | 970 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 581.00 | | 1 566 581.00 | 1 566 581.00 |
FG Production vendue services | 62 141.00 | 2 923.00 | 65 064.00 | 62 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 722.00 | 2 923.00 | 1 631 645.00 | 1 628 722.00 |
FM Production stockée | | | -14 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 390.00 | 12 446.00 | | 9 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 616.00 | 41 061.00 | | 40 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 4 170.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | 20 606.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 24 776.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | 1 570.00 | | 3 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 22 176.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 2 600.00 | | -2 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -969.00 | 10 590.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 428.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 156.00 | 2 565 512.00 | | 1 663 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 279.00 | 2 519 126.00 | | 1 730 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 123.00 | 46 386.00 | | -67 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 230.00 | | 49 109.00 | 727 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 342.00 | 763 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 342.00 | 688 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 033.00 | | 49 109.00 | 652 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 440.00 | 60 470.00 | 12 342.00 | 405 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 871.00 | 178.00 | | 33 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 569.00 | 60 291.00 | 12 342.00 | 371 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VB T. V. A. | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 167.00 | 387 167.00 | | 387 167.00 |