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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 213.00 | 178.00 | 2 391.00 |
AP Constructions | 213 299.00 | 83 639.00 | 129 660.00 | 213 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 992.00 | 197 993.00 | 132 999.00 | 330 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 742.00 | 89 937.00 | 17 805.00 | 107 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 426.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 230.00 | 405 440.00 | 321 790.00 | 727 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 164.00 | 13 999.00 | 532 166.00 | 546 164.00 |
BZ Autres créances | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 895.00 | 13 999.00 | 823 897.00 | 837 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 125.00 | 419 439.00 | 1 145 686.00 | 1 565 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 225 183.00 | 282 137.00 | | 225 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | -39 565.00 | | 46 386.00 |
DL TOTAL (I) | 318 869.00 | 289 872.00 | | 318 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 104.00 | 289 198.00 | | 302 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 15 897.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479.00 | 160 419.00 | | 264 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 991.00 | 115 655.00 | | 121 991.00 |
EA Autres dettes | 86 715.00 | 67 179.00 | | 86 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 426.00 | 88 989.00 | | 46 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 817.00 | 737 337.00 | | 826 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 686.00 | 1 027 210.00 | | 1 145 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 213.00 | 737 337.00 | | 700 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 338.00 | | 2 401 338.00 | 2 401 338.00 |
FG Production vendue services | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 828.00 | | 2 498 828.00 | 2 498 828.00 |
FM Production stockée | | | -1 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 446.00 | 13 259.00 | | 12 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 061.00 | 39 995.00 | | 41 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 633.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 176.00 | 633.00 | | 22 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -633.00 | | 2 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 428.00 | -5 500.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 512.00 | 2 115 865.00 | | 2 565 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 126.00 | 2 155 430.00 | | 2 519 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 386.00 | -39 565.00 | | 46 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 441.00 | | 57 892.00 | 722 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 593.00 | 41 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 104.00 | 727 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 049.00 | | 1 511.00 | 34 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 744.00 | | 27 289.00 | 624 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 648.00 | | 29 092.00 | 63 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 495.00 | 68 946.00 | | 336 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 985.00 | 1 887.00 | | 31 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 510.00 | 67 059.00 | | 304 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 479.00 | 264 479.00 | | 264 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 529 366.00 | 529 366.00 | | 529 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 796.00 | 16 798.00 | | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 121.00 | 7 517.00 | 126 604.00 | 134 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 776.00 | | | 78 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 313.00 | 672 313.00 | | 672 313.00 |
VW T.V.A. | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 817.00 | 700 213.00 | 126 604.00 | 826 817.00 |