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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AP Constructions | 228 698.00 | 126 040.00 | 102 658.00 | 228 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 645.00 | 251 709.00 | 101 936.00 | 353 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 396.00 | 86 689.00 | 18 707.00 | 105 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | 4 833.00 | 13 274.00 | 18 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 951.00 | 505 819.00 | 257 131.00 | 762 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 898.00 | 9 898.00 | 493 000.00 | 502 898.00 |
BZ Autres créances | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 950.00 | 9 898.00 | 835 052.00 | 844 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 901.00 | 515 717.00 | 1 092 183.00 | 1 607 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
CU Autres participations | 7 560.00 | 2 500.00 | 5 060.00 | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 204 446.00 | 271 569.00 | | 204 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 934.00 | -67 123.00 | | 79 934.00 |
DL TOTAL (I) | 331 680.00 | 251 746.00 | | 331 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 436.00 | 461 435.00 | | 248 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | 3 312.00 | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 191 167.00 | | 165 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 751.00 | 172 899.00 | | 186 751.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | 151 656.00 | | 34 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 14 072.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 504.00 | 994 540.00 | | 760 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 183.00 | 1 246 286.00 | | 1 092 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 567.00 | 970 683.00 | | 742 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FD Production vendue biens | 2 058 801.00 | | 2 058 801.00 | 2 058 801.00 |
FG Production vendue services | 84 050.00 | 1 689.00 | 85 739.00 | 84 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 993.00 | 1 689.00 | 2 145 682.00 | 2 143 993.00 |
FM Production stockée | | | 23 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 404.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 624.00 | 9 390.00 | | 56 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 029.00 | 40 616.00 | | 42 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | 385.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 093.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 1 478.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 3 686.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 3 686.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -2 207.00 | | -3 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 778.00 | -969.00 | | 20 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 066.00 | 1 663 156.00 | | 2 262 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 133.00 | 1 730 279.00 | | 2 182 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 934.00 | -67 123.00 | | 79 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 997.00 | | 13 883.00 | 763 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 929.00 | 762 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 929.00 | 687 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 800.00 | | 13 868.00 | 688 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 148.00 | | 15.00 | 41 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 567.00 | 59 404.00 | 14 485.00 | 453 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 518.00 | 59 404.00 | 14 485.00 | 419 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 491 020.00 | 491 020.00 | | 491 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 882.00 | 3 945.00 | | 21 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 033.00 | 615 033.00 | | 615 033.00 |
VW T.V.A. | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 504.00 | 742 567.00 | | 760 504.00 |