| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 658.00 | 29 968.00 | 1 691.00 | 31 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 2 017.00 | 374.00 | 2 391.00 |
AP Constructions | 213 299.00 | 63 269.00 | 150 030.00 | 213 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 703.00 | 165 763.00 | 137 939.00 | 303 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 742.00 | 75 478.00 | 32 264.00 | 107 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 441.00 | 336 495.00 | 385 947.00 | 722 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 367.00 | 12 433.00 | 298 934.00 | 311 367.00 |
BZ Autres créances | 117 723.00 | | 117 723.00 | 117 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 696.00 | 12 433.00 | 641 263.00 | 653 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 137.00 | 348 927.00 | 1 027 210.00 | 1 376 137.00 |
CU Autres participations | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 282 137.00 | 237 339.00 | | 282 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 565.00 | 44 798.00 | | -39 565.00 |
DL TOTAL (I) | 289 872.00 | 329 437.00 | | 289 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 198.00 | 308 075.00 | | 289 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 897.00 | 29 721.00 | | 15 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 161 503.00 | | 160 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 655.00 | 137 153.00 | | 115 655.00 |
EA Autres dettes | 67 179.00 | 20 876.00 | | 67 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 989.00 | 21 605.00 | | 88 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 337.00 | 678 933.00 | | 737 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 210.00 | 1 008 371.00 | | 1 027 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 337.00 | 448 625.00 | | 737 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 833.00 | | 1 984 833.00 | 1 984 833.00 |
FG Production vendue services | 62 090.00 | | 62 090.00 | 62 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 923.00 | | 2 046 923.00 | 2 046 923.00 |
FM Production stockée | | | 25 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 25 569.00 | | 13 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 995.00 | 41 471.00 | | 39 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 996.00 | | -633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500.00 | -5 260.00 | | -5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 865.00 | 1 908 029.00 | | 2 115 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 430.00 | 1 863 231.00 | | 2 155 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 565.00 | 44 798.00 | | -39 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 374.00 | | 50 067.00 | 672 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 245.00 | | 37 499.00 | 587 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | 12 568.00 | 51 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 829.00 | 74 665.00 | | 261 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 562.00 | 5 423.00 | | 26 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 268.00 | 69 242.00 | | 235 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 296 448.00 | 296 448.00 | | 296 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 975.00 | 240 975.00 | | 240 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 133.00 | 489 133.00 | | 489 133.00 |
VW T.V.A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 337.00 | 737 337.00 | | 737 337.00 |