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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 2 933.00 | 9 067.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 16 923.00 | 4 328.00 | 21 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 553.00 | 25 158.00 | 16 395.00 | 41 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | 1 961.00 | 29 687.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 342.00 | 1 961.00 | 155 381.00 | 157 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 895.00 | 27 119.00 | 171 776.00 | 198 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
DL TOTAL (I) | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 189.00 | | 290 189.00 | 290 189.00 |
FM Production stockée | | | 4 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 536.00 | | | 295 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 338.00 | | | 265 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 588.00 | 41 553.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 5 301.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 33 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 521.00 | 4 224.00 | 1 588.00 | 22 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 96.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 4 129.00 | 1 588.00 | 17 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 2 424.00 | 1 275.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 2 424.00 | 1 275.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 2 424.00 | 1 275.00 | 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 293.00 | 32 293.00 | 3 000.00 | 35 293.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |