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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 9 205.00 | 311.00 | 9 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 461.00 | 64.00 | 2 525.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 7 733.00 | 4 267.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 038.00 | 22 837.00 | 6 201.00 | 29 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079.00 | 42 236.00 | 13 843.00 | 56 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 904.00 | | 252 904.00 | 252 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 983.00 | 42 236.00 | 266 747.00 | 308 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 453.00 | | 384 453.00 | 384 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 453.00 | | 384 453.00 | 384 453.00 |
FM Production stockée | | | -172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 466.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 383.00 | | | 384 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 347.00 | | | 359 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 833.00 | | 3 246.00 | 52 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | 124.00 | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | | 3 122.00 | 37 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 483.00 | 6 753.00 | | 35 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 3 051.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 3 702.00 | | 26 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 874.00 | 27 874.00 | 3 000.00 | 30 874.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 129.00 | 110 129.00 | | 110 129.00 |