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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 6 213.00 | 3 303.00 | 9 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 6 533.00 | 5 467.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 20 335.00 | 5 581.00 | 25 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 833.00 | 35 483.00 | 17 350.00 | 52 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 858.00 | | 217 858.00 | 217 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 691.00 | 35 483.00 | 235 209.00 | 270 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 033.00 | | | 60 033.00 |
EA Autres dettes | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 274.00 | | 341 274.00 | 341 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 274.00 | | 341 274.00 | 341 274.00 |
FM Production stockée | | | -1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 780.00 | | | 336 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 356.00 | | 2 478.00 | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 438.00 | | 2 478.00 | 35 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 342.00 | 6 141.00 | | 29 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | 3 408.00 | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | 2 733.00 | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117.00 | 19 117.00 | 3 000.00 | 22 117.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |