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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 181.00 | 4 819.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 133.00 | 7 867.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 251.00 | 19 492.00 | 1 759.00 | 21 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 303.00 | 29 107.00 | 18 196.00 | 47 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CF Disponibilités | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 432.00 | | 179 432.00 | 179 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 734.00 | 29 107.00 | 197 627.00 | 226 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 342.00 | | 297 342.00 | 297 342.00 |
FM Production stockée | | | 9 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 798.00 | | | 310 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 545.00 | | | 279 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 553.00 | | 5 750.00 | 41 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | 5 000.00 | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 251.00 | | 750.00 | 33 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 3 949.00 | | 25 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | 181.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 3 769.00 | | 19 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 613.00 | 67 613.00 | 3 000.00 | 70 613.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |