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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 3 041.00 | 6 475.00 | 9 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 2 165.00 | 236.00 | 2 401.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 333.00 | 6 667.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 438.00 | 18 802.00 | 4 637.00 | 23 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 356.00 | 29 342.00 | 21 014.00 | 50 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CF Disponibilités | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 835.00 | 29 342.00 | 202 494.00 | 231 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
EA Autres dettes | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 735.00 | | 355 735.00 | 355 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 735.00 | | 355 735.00 | 355 735.00 |
FM Production stockée | | | -12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 597.00 | | | 343 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 303.00 | | 9 712.00 | 47 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 5 909.00 | 50 356.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 2 694.00 | 35 438.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 301.00 | | 4 831.00 | 10 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 001.00 | | 4 881.00 | 34 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 107.00 | 6 143.00 | 5 909.00 | 29 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 482.00 | 2 939.00 | 3 215.00 | 5 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 625.00 | 3 204.00 | 2 694.00 | 23 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 138.00 | 24 138.00 | 3 000.00 | 27 138.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |