| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 293.00 | 101 414.00 | 40 880.00 | 142 293.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 612.00 | 101 414.00 | 261 198.00 | 362 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
072 Créances – Autres | 85 803.00 | | 85 803.00 | 85 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
110 Total général Actif | 452 411.00 | 101 414.00 | 350 997.00 | 452 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 105.00 | 265 005.00 | | 244 105.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 110.00 | 265 021.00 | | 244 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 038.00 | 67 342.00 | | 73 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 560.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -1 359.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 47 813.00 | 51 733.00 | | 47 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 2 801.00 | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 007.00 | 73 758.00 | | 59 007.00 |
252 Charges sociales | 18 447.00 | 13 272.00 | | 18 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 326.00 | 13 871.00 | | 14 326.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 572.00 | 223 012.00 | | 214 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 538.00 | 42 008.00 | | 29 538.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | 4 271.00 | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 312.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 5 196.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 185.00 | 32 232.00 | | 23 185.00 |