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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 820.00 | 138 556.00 | 9 264.00 | 147 820.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 139.00 | 138 556.00 | 229 583.00 | 368 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
110 Total général Actif | 465 195.00 | 138 556.00 | 326 639.00 | 465 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 639.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 639.00 | 231 575.00 | | 255 639.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 975.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 999.00 | 232 551.00 | | 255 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 045.00 | 76 459.00 | | 88 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 218.00 | 4 931.00 | | 4 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | -149.00 | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 48 787.00 | 49 937.00 | | 48 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 572.00 | | 2 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 982.00 | 79 502.00 | | 85 982.00 |
252 Charges sociales | 15 666.00 | 15 285.00 | | 15 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | 9 702.00 | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 141.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 498.00 | 239 380.00 | | 248 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 501.00 | -6 829.00 | | 7 501.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 205.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 290.00 | 51.00 | | 7 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -668.00 | -1 671.00 | | -668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 139.00 | | | 368 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 849.00 | | | 11 849.00 |