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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 293.00 | 113 638.00 | 28 656.00 | 142 293.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 612.00 | 113 638.00 | 248 974.00 | 362 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
110 Total général Actif | 462 543.00 | 113 638.00 | 348 905.00 | 462 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 817.00 | 244 105.00 | | 233 817.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | 5.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 009.00 | 244 110.00 | | 235 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 739.00 | 73 038.00 | | 58 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | | | 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | 12.00 | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 49 787.00 | 47 813.00 | | 49 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 1 902.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 295.00 | 59 007.00 | | 63 295.00 |
252 Charges sociales | 17 604.00 | 18 447.00 | | 17 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 210.00 | 14 326.00 | | 12 210.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 26.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 148.00 | 214 572.00 | | 207 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 861.00 | 29 538.00 | | 27 861.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 2 645.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 17.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 695.00 | | 3 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 380.00 | 23 185.00 | | 23 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 612.00 | | | 362 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |