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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 820.00 | 135 587.00 | 12 233.00 | 147 820.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 139.00 | 135 587.00 | 232 552.00 | 368 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
072 Créances – Autres | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
110 Total général Actif | 461 208.00 | 135 587.00 | 325 621.00 | 461 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 575.00 | 207 707.00 | | 231 575.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 3.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 551.00 | 207 710.00 | | 232 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 459.00 | 76 849.00 | | 76 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | 1 540.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 49 937.00 | 44 491.00 | | 49 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | 2 261.00 | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 502.00 | 47 154.00 | | 79 502.00 |
252 Charges sociales | 15 285.00 | 5 086.00 | | 15 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 702.00 | 12 247.00 | | 9 702.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 380.00 | 189 628.00 | | 239 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 829.00 | 18 082.00 | | -6 829.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 205.00 | 4.00 | | 5 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 188.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 713.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 671.00 | 15 186.00 | | -1 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 902.00 | | | 363 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |