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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 300.00 | 37 405.00 | 110 895.00 | 148 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 800.00 | 37 405.00 | 768 395.00 | 805 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 630 455.00 | | 630 455.00 | 630 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 011.00 | | 648 011.00 | 648 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 811.00 | 37 405.00 | 1 416 406.00 | 1 453 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 515 061.00 | 506 661.00 | | 515 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 8 400.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 612.00 | 1 230 061.00 | | 1 234 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 740.00 | 134 451.00 | | 124 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 2 797.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294.00 | 2 425.00 | | 3 294.00 |
EA Autres dettes | 47 462.00 | 3 534.00 | | 47 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 794.00 | 144 146.00 | | 181 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 406.00 | 1 374 207.00 | | 1 416 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 292.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | 183.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 1 482.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 571.00 | 56 676.00 | | 56 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 021.00 | 48 277.00 | | 52 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 8 400.00 | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 518.00 | 9 887.00 | | 27 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 9 887.00 | | 27 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 740.00 | 10 068.00 | 54 157.00 | 124 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 794.00 | 67 122.00 | 54 157.00 | 181 794.00 |