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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 300.00 | 57 178.00 | 91 122.00 | 148 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 168.00 | 681.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 649.00 | 57 346.00 | 749 303.00 | 806 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 772 090.00 | | 772 090.00 | 772 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 592.00 | | 773 592.00 | 773 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 241.00 | 57 346.00 | 1 522 895.00 | 1 580 241.00 |
CU Autres participations | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 534 633.00 | 519 612.00 | | 534 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 775.00 | 15 021.00 | | 76 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 409.00 | 1 249 633.00 | | 1 326 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 417.00 | 114 672.00 | | 104 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 2 765.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 6 702.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | 17 021.00 | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 74 704.00 | 90 993.00 | | 74 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 486.00 | 232 153.00 | | 196 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 895.00 | 1 481 786.00 | | 1 522 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 516.00 | 127 737.00 | | 102 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 5 841.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 598.00 | 68 551.00 | | 147 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 822.00 | 53 530.00 | | 70 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 775.00 | 15 021.00 | | 76 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 800.00 | | 849.00 | 805 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 300.00 | | 849.00 | 148 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 10 055.00 | | 47 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | 10 055.00 | | 47 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 417.00 | 10 447.00 | 55 232.00 | 104 417.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 486.00 | 102 516.00 | 55 232.00 | 196 486.00 |