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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 300.00 | 76 951.00 | 71 349.00 | 148 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 771.00 | 577.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 648.00 | 77 723.00 | 736 925.00 | 814 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 932 683.00 | | 932 683.00 | 932 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 933.00 | | 952 933.00 | 952 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 581.00 | 77 723.00 | 1 689 858.00 | 1 767 581.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 546 504.00 | 611 408.00 | | 546 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 886.00 | 96.00 | | 153 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 390.00 | 1 326 505.00 | | 1 415 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 328.00 | 93 970.00 | | 83 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 3 173.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 1 981.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 744.00 | 25 676.00 | | 59 744.00 |
EA Autres dettes | 119 760.00 | 175 506.00 | | 119 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 468.00 | 300 306.00 | | 274 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 858.00 | 1 626 810.00 | | 1 689 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 893.00 | 216 978.00 | | 202 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | 6 920.00 | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 484.00 | 55 961.00 | | 256 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 598.00 | 55 865.00 | | 102 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 886.00 | 96.00 | | 153 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 649.00 | | 7 999.00 | 806 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | | 499.00 | 149 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | 7 500.00 | 657 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 516.00 | 10 207.00 | | 67 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 10 207.00 | | 67 516.00 |