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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 300.00 | 47 291.00 | 101 009.00 | 148 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 800.00 | 47 291.00 | 758 509.00 | 805 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 721 776.00 | | 721 776.00 | 721 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 278.00 | | 723 278.00 | 723 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 078.00 | 47 291.00 | 1 481 787.00 | 1 529 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 519 612.00 | 515 061.00 | | 519 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | 4 551.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 633.00 | 1 234 612.00 | | 1 249 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 672.00 | 124 740.00 | | 114 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 940.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 5 357.00 | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 3 294.00 | | 17 021.00 |
EA Autres dettes | 90 993.00 | 47 462.00 | | 90 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 153.00 | 181 794.00 | | 232 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 786.00 | 1 416 406.00 | | 1 481 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 803.00 | | 5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 552.00 | 56 571.00 | | 68 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 531.00 | 52 020.00 | | 53 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | 4 551.00 | | 15 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 405.00 | 9 887.00 | | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 9 887.00 | | 37 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 672.00 | 10 256.00 | 65 679.00 | 114 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 153.00 | 127 737.00 | 65 679.00 | 232 153.00 |