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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 300.00 | 67 065.00 | 81 235.00 | 148 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 451.00 | 398.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 649.00 | 67 516.00 | 739 133.00 | 806 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 884 002.00 | | 884 002.00 | 884 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 677.00 | | 887 677.00 | 887 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 326.00 | 67 516.00 | 1 626 810.00 | 1 694 326.00 |
CU Autres participations | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 611 408.00 | 534 633.00 | | 611 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 76 775.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 505.00 | 1 326 409.00 | | 1 326 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | 104 417.00 | | 93 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 1 858.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 243.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 676.00 | 14 264.00 | | 25 676.00 |
EA Autres dettes | 175 506.00 | 74 704.00 | | 175 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 306.00 | 196 486.00 | | 300 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 810.00 | 1 522 895.00 | | 1 626 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 038.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -29.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 35.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 961.00 | 147 598.00 | | 55 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 865.00 | 70 822.00 | | 55 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 76 775.00 | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 649.00 | | | 806 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 500.00 | | | 657 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 346.00 | 10 170.00 | | 57 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 346.00 | 10 170.00 | | 57 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 970.00 | 10 642.00 | 56 263.00 | 93 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 306.00 | 216 978.00 | 56 263.00 | 300 306.00 |