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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 168.00 | 812.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 125.00 | 11 875.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 513.00 | 1 732.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 510.00 | 5 314.00 | 1 714 196.00 | 1 719 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 569.00 | 5 314.00 | 1 788 255.00 | 1 793 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 1 666 660.00 | | 1 666 660.00 | 1 666 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 846 072.00 | 810 142.00 | | 846 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 173.00 | 35 931.00 | | 93 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 245.00 | 1 033 072.00 | | 1 126 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 180.00 | 218 681.00 | | 464 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 518.00 | 171 035.00 | | 143 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 3 398.00 | | 24 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 676.00 | 25 942.00 | | 23 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 010.00 | 419 055.00 | | 662 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 255.00 | 1 452 127.00 | | 1 788 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 312.00 | 308 751.00 | | 343 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | 7.00 | | 1 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 615.00 | 2 651.00 | 98 266.00 | 95 615.00 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 015.00 | 2 651.00 | 316 666.00 | 314 015.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 373.00 | -16 735.00 | | -13 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 053.00 | 222 981.00 | | 464 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 880.00 | 187 050.00 | | 370 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 173.00 | 35 931.00 | | 93 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 507.00 | | 318 003.00 | 1 401 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 269 778.00 | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 3 807.00 | | 1 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 290.00 | 149 862.00 | 156 827.00 | 462 290.00 |
VI Groupe et associés | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 740.00 | 343 312.00 | 156 827.00 | 655 740.00 |